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建平县国土资源系统财务管理办法

发布时间:2017-05-04 16:06
为加强和规范我系统财务管理,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,本着开源节流的指导思想,结合工作实际,特制定本财务管理办法。
一、收入管理
1、收入项目包括:采矿权使用费、采矿权价款、矿产资源补偿费、出让金、基本农田以外耕地开垦费、土地交易佣金、土地复垦费。
2、上述所列收入项目各相关业务股室必须按规定标准做到应收尽收,不得滞留。并将所收费款直接缴入财政专户。
二、支出管理
1、加强预算管理,严格开支范围与标准。根据财政对我局核定预算标准,局将根据各直属分局、基层所实际支出情况,本着实事求是的原则核定支出限额,核定支出限额确定后,各直属分局、基层所要严格执行支出标准,对超出核定限额的费用不予核销。
2、大额审批制度。单笔金额超过5000元的费用必须经局党组议定后支出。专项支出必须有预算,并经过财政等相关部门审核;符合招投标条件的,要履行招投标手续,并由相关部门验收。
3、公务接待管理。建立公务接待审批控制制度,所有上级部门来客均凭公函进行接待。接待部门填写“接待申请单”,由分管办公室领导审批后,交由办公室统一安排就餐。严格控制接待开支范围和标准,陪餐人数按上级标准执行。就餐完毕,接待部门在就餐底单签字。每月月末,由办公室负责到财务结账(发票、接待申请单、就餐底单必须一致)。未按规定履行接待审批程序和超过接待范围的费用一律不予核销。对无公函的公务活动一律不予接待。不得接待非公务活动。
4、车辆管理。局机关所有车辆均由办公室管理。各相关业务股室因公用车,按安排指定的车辆出行。
(1)节约使用燃油。车辆实行办公室统一安排定点加油,集中使用加油卡。需加油时,司机到办公室取加油卡,并在加油小票签字后及时交回办公室。每月月末由办公室将加油小票集中拿到财务股,财务股按里程核算燃油数量。
(2)减少车辆维修费用。车辆更换配件或维修,由司机向办公室提出申请,经分管办公室领导审定后到定点修理厂修理,车辆修理完毕后司机在维修底单上签字,月末由办公室统一到财务股结账(维修底单和发票一致),车辆保险到财政指定保险公司投保。
5、国内差旅费管理。建立健全公务出差审批制度,严格控制出差人数和天数。差旅费是指工作人员临时到常住地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。出差人员是单数或异性人员可以单人住一个标准间(或单人间),其他人员两人住一个标准间。
工作人员出差结束后应当及时办理报销手续,未按标准开支差旅费的,超支部分自付。
    附:建平县机关和事业单位差旅费补助标准

出差地 住宿费(单间或标准间) 伙食费
(元/每天)
市内交通费(元/天)
本市以外 省会城市及计划单列市 350 100 80
市级城市 300 100 60
县级以下城镇 260 60 40
本市以内 朝阳市区 260 60 40
各县及县内 180 50 20
6、日常办公经费管理。
(1)办公用品管理。机关各股室所需办公用品(包括设备维修),需填写“办公用品申请单”,经主管领导审签,交分管办公室领导、分管财务领导审批后,由办公室统一采买。涉及办公设备的,财会股负责办理政府集中采购审批手续。采买的办公用品交由财会股物资保管员验收,并在明细表上签字。每月月末,办公室负责到财务股结账(实物、发票、保管员签字的明细、申请单必须一致)。申请办公用品部门到财务物资保管员处签字领用。
(2)机关各股室所需外宣条幅、会议横眉、宣传图板、橱窗等也一律填写申请单,经主管领导审批后报办公室,由办公室协调价格后定点制作。相关股室要在制作底单上核实签字,月末由办公室统一到财务股结账(发票、底单、申请单一致)。
    7、固定资产管理。固定资产管理由办公室负责,指定专人管理,建立固定资产台账,并对实物进行定期清对,每半年全面清点一次,做到账实相符,清查中发现短缺或损坏,由责任人负责赔偿。
三、本办法未做规定的,仍按原有关规定执行。
四、本办法自下发之日起执行。
 

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