部门预决算

建平县有线传输台部门决算(2017)

信息来源:有线传输台     发布时间: 2018-08-20

建平县有限传输台2017年度部门决算



 

   


第一部分   建平县有线传输台概况

 一  主要职责

二  部门决算单位构成

第二部分   建平县有线传输台2017年部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分    建平县有线传输台2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释



 

第一部分 建平县有线传输台概况

 

一、主要职责

(一)贯彻国家实行稳步、协调、科学地发展有线电视事业的方针,执行国家、省、市关于《广播电视管理条例》、《广播电视设施保护条例》、《有线电视管理暂行办法》等相关规定,向用户提供有线电视及有线数字电视服务。

(二)负责有线电视及有线数字电视传输的规划设计,参与城市建设配套设施的方案会审以及工程验收工作。

(三)负责有线电视系统前端所有频道节目的接收、调配和传输,保证传输节目的安全管理和安全播出。

(四)负责有线电视传输网络的建设和网络故障的维护及改造升级工作。

(五)负责有线电视终端用户的安装、调试以及故障的日常维护工作。

(六)负责有线电视传输资金的预算、收取和支出。

(七)负责有线电视传输增值业务的开发、经营和发展工作。

 

 

 

二、部门决算单位构成

纳入建平县有线传输台2017年部门决算编制范围的预算单位是建平县有线传输台机关。

 

 

 

 

第二部分建平县有线传输台部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 建平县有线传输台2017年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计583.00万元,包括:

1.财政拨款收入583.00万元,其中:文化体育与传媒拨款

收入548.74万元,住房保障支出拨款收入34.26万元,与上年相比2017年收入增加106.81万元,增长22.43%,主要原因是本年度应缴财政专户款比上年增加106.81万元。

 

(二)支出总计583.00万元,包括:

1.基本支出583.00万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出414.75万元,占总支出的71.14%,对个人和家庭的补助支出34.26万元,占总支出的5.88%,商品和服务支出107.70万元,占总支出的18.47%,其他资本性支出26.29万元,占总支出的4.51%。与上年相比今年支出增加106.81万元,增长22.43%,主要原因是本年度进行双向网络改造,用于机房改造的维修维护成本增加。

 

(三)年末无结转和结余

 

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映建平县有线传输台2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出583.00万元,其中:基本支出583.00万元,无项目支出,与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的106.66%,其中:基本支出完成年初预算的100%,同时考虑单位的实际情况,本年度追加基本支出36.4万元。

 

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出583.00万元,按支出功能分类科目分,文化体育与传媒支出548.74万元,住房保障支出34.26万元。

(1)文化体育和传媒支出548.74万元,主要包括基本支出548.74万元,其中工资和福利支出414.75万元 商品和服务支出107.70万元,其他资本性支出26.29万元,完成年初预算的107.19%,决算数大于预算数的主要原因是本年度本年度我单位进行双向网改造,机房维修和网络维护费用增加。

    (2)住房和保障支出为住房公积金支出34.26万元完成年初预算的100%。

    (3)社会保障和就业支出0万元,年初预算0.4万元,比预算减少,主要原因是决算支出计入文化体育和传媒支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费16.90万元。2017年度“三公”经费支出比2017年预算增加1.05万元,增加6.18%,公务接待费与上年持平,2017年公务费比上年略有增加的原因是我台双向网线路改造及安装增加了维修车辆的支出。

1.无因公出国(境)费。

2.公务接待费0.1万元,因本单位无食堂,主要用于维修人员抢修用工作餐。2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费17.95万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.95万元,因我单位工作性质不同,现有车辆为维修及安装用车,2017年无购置公务用车,年末公务用车保有量9辆。

四 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出583万元,其中人员经费449.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金 、其它社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 其它工资福利支出、离休费、退休费 、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金 ,采暖补贴, 其它对个人和家庭的补助支出;公用经费133.99万元,主要包括办公费、 印刷费 、手续费 、水费 、电费、 邮电费、 取暖费、 物业费 、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、 会议费 、培训费、 公务接待费 、劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 公务车运行维护费 、其他交通费用、 其它商品和服务支出 、办公设备购置、 专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年建平县有线传输台商品和服务支出支出107.70万元,比2016年增加51.89万元,增加48.18%,主要原因是本年度我单位双向网改造,前端及线路需要改造维护,财政本年度资金没沉淀,其他费用与2016年持平。

(二)政府采购支出情况

2017年建平县有线传输台无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

 

截至2017年12月31日,建平县有线传输台共有车辆9辆,其中:一般公务用车1辆,特种专业技术用车8辆,无单位价值200万元以上大型设备。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金583.00万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100.00%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)97分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算不细,金额不足,由于收入的不确定性,影响了预算的准确性,二是由于经费不足造成部分项目资金受到影响,下一步将采取以下措施加以改进:一是加强领导,提高认识;二是认真学习预算法,提高理论水平;三是把预算做细、做全。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

 16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用村料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年辽宁省朝阳市建平县有线传输台决算批复表.XLS