部门预决算

建平县报社部门决算(2017)

信息来源:报社     发布时间: 2018-08-20

建平县报社2017年度部门决算


   

第一部分    建平县报社概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    建平县报社2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    建平县报社2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 建平县报社概况

 一、主要职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的一系列重大方针政策,忠实履行党报职责,传播新闻和其它信息,促进建平社会经济文化发展。

(二)努力探索勇于创新,不断改进和提高新闻采编的方法手段和模式。

(三)传递党的声音,反映社情民意,聚焦热点难点问题,疏导公众情绪。

(四)在县委、县政府的正确领导下,以政治家办报(刊)为基准,以科学发展观为统领,坚持以“团结、稳定、鼓劲”和“三贴近”为原则,不断创新。

(五)围绕全县工作大局,充分发挥“一报一刊”舆论主阵地作用,为全县经济社会平稳较快发展,构建和谐建平,推进新农村建设提供强有力的精神动力、思想保证、舆论支持和文化条件。

(六)为县委、县政府工作大局发挥好舆论导向作用,发挥喉舌作用。

(七)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入建平县报社2017年部门决算编制范围的预算单位包括:

纳入建平县报社2017年部门决算编制范围的预算单位是建平县报社机关。


第二部分 建平县报社2017年度部门决算公开报表


 第三部分 建平县报社2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计215.59万元,包括:

1.财政拨款收入215.59万元,其中:公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入增加65.07万元,增长43%,主要原因:一是政府性调资;二是办公设备购置。

(二)支出总计215.59万元,包括:

1.基本支出215.59万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出148.51万元,对个人和家庭的补助支出21.91万元,商品和服务支出30.31万元,其他基本性支出14.86万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元0。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加65.07万元,增长43%,主要原因:一是政府性增资;二是办公设备购置。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出215.59万元,其中:基本支出215.59万元,项目支出0万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的101%,其中:基本支出完成年初预算的101%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出215.59万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出188.13万元,社会保障和就业支出13.83万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,住房保障支出13.63万元。

1.一般公共服务支出188.13万元,具体包括:

(1)行政运行0万元。

(2)一般行政管理事务0万元。

(3)事业运行188.13万元,主要是人员经费、办公经费等支出,完成年初预算的102%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是政府性调资和办公设备购置。

(4)其他事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出13.83万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元。

(2)事业单位离退休1.10万元,主要是事业退休人员经费等支出,完成年初预算的6.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是事业退休人员转到社会保险局开工资。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费5.55万元,主要是事业在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%

(4)死亡抚恤7.18万元,主要是事业在职人员死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%。

(5)伤残抚恤0万元,完成年初预算的100%。

3.住房保障支出13.63万元,具体包括:

住房公积金13.63万元,主要是事业在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的原因主要是事业在职人员减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.53万元,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约,严格控制经费支出等原因。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费2.53万元。

1.因公出国(境)费0万元,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

4.公务用车运行维护费2.53万元,主要用于公务用车运行经费等支出。2017年公务用车运行维护费比上年减少1.91万元,下降43%,主要是我单位厉行节约,严格控制经费支出等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出215.59万元,其中:人员经费170.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费45.17万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出30.31万元,比上年减少2.42万元,降低7%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制经费支出等原因

(二)政府采购支出情况

2017年没有政府采购项目,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:副县级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金215.59万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:组织对一般公共预算支出的项目进行了绩效评价,未发现任何问题。

    从评价情况来看,一般公共预算项目支出绩效情况较为理想,达到了各项绩效目标。

第四部分 名词解释

   

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务。

 16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省朝阳市建平县报社.XLS